1. استلام التوريدات النقدية من الفروع المحلية لتصفية عهد العمل وسلف موظفي الإدارة العامة.
2. استلام دفعات سداد قروض المكتب الخاص.
3. استلام مبالغ استرداد رسوم التأمينات الملاحية.
4. استلام التوريدات من مندوب الغذاء الأفضل ( العكاكيز).
5. استلام و إيداع شيكات الفروع في البنك الصادر، في حال توجيه رئيس الحسابات بذلك.
6. استلام شيكات كبار العملاء و التأكد من مطابقة الشيكات المستلمة وتواريخها.
7. مراجعة المبالغ المستحقة و السلف على الموظفين خلال قيامهم بتصفيتها ومطابقة المبلغ مع الرصيد.
8. مراجعة سندات القبض اليدوية الواردة من قبل مندوب الغذاء الأفضل والتأكد من صحتها.
9. استلام طلبات الصرف ( نقدًا أو شيكات) بكافة أنواعها ( جميع المصروفات التي تخص الشركة وموظفي الإدارة العامة والمكتب الخاص وبعض مصروفات موظفي فروع الشركة ( مثل طلبات الادخار, بدل الإجازة, التسويات..) ومراجعة مرفقاتها للتأكد من وجود التوقيعات والتعميدات ومن ثم إعداد الشيك المطلوب طبقا لما هو وارد بطلب الصرف.
10. تسليم إيداعات الشيكات الخاصة بالصرف النقدي.
11. التأكد من وجود المستندات المطلوبة في حال كان الصرف يتعلق بالأصول الثابتة والتأكد من وجود التوقيعات بالإضافة إلى تسليم صورة من المرفقات إلى المراجع ليتم تسجيل الأصول في النظام.
12. تسليم المراسل الشيكات بعد تعبئة بيانات الإيداع الخاص بها واستلام الإيداعات منه وتصويرها وعمل ملف خاص بها للمتابعة.
13. متابعة ومراجعة طلبات الصرف النقدي والشيكات والحوالات للقروض الحسنة والصدقات الخاصة بالمكتب الخاص وعمل الكمبيالات الخاصة بالقروض وتسليم اصل الكمبيالة الى سكرتير رئيس مجلس الإدارة وعمل ملف خاص بصورة الكمبيالات لمتابعتها.
14. متابعة مواعيد استحقاق الأقساط الشهرية الخاصة ببعض الموردين لسدادها بشيكات بالوقت المستحق لتجنب الغرامات مثل ( عقود شركة أجل و عقود شركة أوركس).
15. عمل وطباعة السندات الخاصة بالتوريدات النقدية، الشيكات والصرف النقدي )سندات قبض أو صرف) وتسليمھا للمراجع ليتم مراجعتھا ومن ثم عمل ملفات خاصة بھا.
16. إنشاء ملف خاص بإيداع الشيكات الخاصة بالفروع، مع إرسال نسخة منها للفرع المعني.
17. مراجعة كافة المستندات والمرفقات التي ترد إليه والتأكد من صحتها ودقتها ومطابقتها للإشعار أو السند التي تكون مرفقة به وذلك قبل القيام بأي عمليات صرف أو قبض.
18. التأكد ومراجعة كافة التعميدات اللازمة من الأشخاص المفوضين قبل عمل أي إدخالات قد تكون مطلوبة وذلك قبل القيام بأي عمليات صرف أو قبض.
19. مطابقة رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد النقدية الفعلية بالخزينة للتأكد من عدم وجود عجز أو زيادة بالصندوق.
20. تحرير شيكات الشركة بعد التأكد من استيفاء كافة الإجراءات والتعميدات والمستندات المطلوبة والداعمة لصرف شيك من الشركة لأحد المستفيدين.
Job Details
| Date Posted: | 2015-04-01 |
| Job Location: | Jeddah , Saudi Arabia |
| Job Role: | Accounting/Banking/Finance |
| Company Industry: | FMCG |
Preferred Candidate
| Career Level: | Entry Level |
| Nationality: | Saudi Arabia |
| Degree: | Diploma |
Apply Now - Jobs in Saudi Arabia - Jobs in Jeddah , Saudi Arabia - Jobs in Riyadh, Saudi Arabia - Accounting/Banking/Finance Jobs in Saudi Arabia - Search All Jobs
المصدر Jobs in Saudi Arabia | Bayt.com